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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)で絞込み

個別

2015年12月17日: 66億4375万
2016年6月17日 -31.6%: 45億4448万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	6,535,575,458	4,482,448,387
負債純資産合計	6,675,706,012	4,543,377,819

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/16 9:16

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