東日本復興応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月17日 | 2016年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,030,297 |
| コール・ローン | 1,097,089 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,535,662,241 | 4,482,528,057 |
| 未収入金 | 106,992,909 | 60,922,913 |
| 流動資産計 | 6,643,752,239 | 4,544,481,267 |
| 資産の部合計 | 6,643,752,239 | 4,544,481,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,370,961 | 4,375,266 |
| 未払受託者報酬 | 1,932,108 | 1,463,638 |
| 未払委託者報酬 | 65,691,645 | 49,763,703 |
| その他未払費用 | 869,746 | 944,813 |
| 流動負債計 | 100,864,460 | 56,547,420 |
| 負債の部合計 | 100,864,460 | 56,547,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,345,083,083 | 2,554,309,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,197,804,696 | 1,933,624,250 |
| （分配準備積立金） | 2,336,148,030 | 1,770,450,732 |
| 元本等合計 | 6,542,887,779 | 4,487,933,847 |
| 純資産の部合計 | 6,542,887,779 | 4,487,933,847 |
| 負債・純資産合計 | 6,643,752,239 | 4,544,481,267 |
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