東日本復興応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月17日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2015年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,395,358 | 1,287,500 |
| 親投資信託受益証券 | 8,405,889,926 | 8,045,880,339 |
| 未収入金 | 97,576,088 | 101,428,591 |
| 流動資産計 | 8,504,861,372 | 8,148,596,430 |
| 資産の部合計 | 8,504,861,372 | 8,148,596,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,067,230 | 15,002,560 |
| 未払受託者報酬 | 2,378,217 | 2,243,575 |
| 未払委託者報酬 | 80,859,291 | 76,281,616 |
| その他未払費用 | 977,875 | 996,254 |
| 流動負債計 | 90,282,613 | 94,524,005 |
| 負債の部合計 | 90,282,613 | 94,524,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,552,028,981 | 3,904,569,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,862,549,778 | 4,149,503,163 |
| （分配準備積立金） | 2,744,197,067 | 2,338,877,836 |
| 元本等合計 | 8,414,578,759 | 8,054,072,425 |
| 純資産の部合計 | 8,414,578,759 | 8,054,072,425 |
| 負債・純資産合計 | 8,504,861,372 | 8,148,596,430 |
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