東日本復興応援株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

2016/09/16 9:16

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2016/09/16 9:16

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2016年7月29日現在です。

2016/09/16 9:16

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間(自 平成26年12月18日至 平成27年 6月17日)	第5期中間計算期間(自 平成27年12月18日至 平成28年 6月17日)
営業収益
受取利息	29	18
有価証券売買等損益	992,225,975	△575,827,683
営業収益合計	992,226,004	△575,827,665
営業費用
受託者報酬	2,243,575	1,463,638
委託者報酬	76,281,616	49,763,703
その他費用	996,254	945,324
営業費用合計	79,521,445	52,172,665
営業利益又は営業損失(△)	912,704,559	△628,000,330
経常利益又は経常損失(△)	912,704,559	△628,000,330
中間純利益又は中間純損失(△)	912,704,559	△628,000,330
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	82,011,353	△119,110,306
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,862,549,778	3,197,804,696
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,290,154	23,245,300
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,290,154	23,245,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	575,029,975	778,535,722
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	575,029,975	778,535,722
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,149,503,163	1,933,624,250

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
東日本復興応援株式ファンド

2016/09/16 9:16

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
東日本復興応援株式ファンド

2016/09/16 9:16

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2016/09/16 9:16

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
東日本復興応援株式ファンド

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度(自 平成26年4月 1日至 平成27年3月31日)		当事業年度(自 平成27年4月 1日至 平成28年3月31日)
営業収益
委託者報酬		2,736,510		2,503,072
運用受託報酬		5,188,680		5,350,412
その他営業収益		793,083		697,681
営業収益計		8,718,274		8,551,166
営業費用
支払手数料		1,037,177		982,520
広告宣伝費		86,047		98,281
調査費		4,554,506		4,647,698
通信費		33,069		12,523
印刷費		17,214		17,562
協会費		10,776		13,036
その他の営業雑経費		11,723		6,194
営業費用計		5,750,515		5,777,817
一般管理費
役員報酬		32,500		33,303
給与・手当		1,002,710		984,306
賞与引当金繰入額		361,733		327,329
退職給付費用		88,325		115,424
役員退職慰労引当金繰入額		5,054		3,026
交際費		9,568		11,455
旅費交通費		53,369		51,436
租税公課		15,961		18,443
不動産賃借料		147,648		148,406
事務委託費		483,387		455,992
固定資産減価償却費		30,330		30,061
諸経費		144,525		129,108
一般管理費計		2,375,115		2,308,295
営業利益		592,644		465,053
営業外収益
受取利息		899		468
受取配当金		92		211
為替差益		44,285		-
雑収入		7,314		920
その他		227		-
営業外収益計		52,818		1,601
営業外費用
為替差損		-		23,369
支払利息		222		203
営業外費用計		222		23,573
経常利益		645,240		443,081
特別損失
特別退職金		92,426		59,236
特別損失計		92,426		59,236
税引前当期純利益		552,813		383,844
法人税、住民税及び事業税		225,398		149,129
法人税等調整額		8,934		△ 17,081
法人税等合計		234,332		132,047
当期純利益		318,480		251,797

2016/09/16 9:16

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)

当事業年度(自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)2016/09/16 9:16

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
東日本復興応援株式ファンド
2016年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2016/09/16 9:16

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
東日本復興応援株式ファンド

2016/09/16 9:16

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度(平成27年3月31日)		当事業年度(平成28年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,741,667		3,172,052
未収委託者報酬		559,790		387,480
未収運用受託報酬		2,419,059		1,920,504
未収収益		104,313		75,051
未収入金		230,863		64,316
前払費用		42,326		50,543
仮払金		8,262		11,145
繰延税金資産		50,524		49,028
流動資産計		5,156,807		5,730,123
固定資産
有形固定資産
器具備品	*1	2,329	*1	1,962
リース資産	*1	15,234	*1	11,494
有形固定資産計		17,564		13,457
無形固定資産
ソフトウェア		89,304		63,350
ソフトウェア仮勘定		51,795		85,351
無形固定資産計		141,099		148,701
投資その他の資産
投資有価証券		3,343		2,167
長期差入保証金		136,464		129,202
長期前払費用		15,763		8,256
繰延税金資産		100,769		119,380
投資その他の資産計		256,341		259,005
固定資産計		415,005		421,164
資産合計		5,571,812		6,151,287
負債の部
流動負債
未払金		107,843		131,381
未払費用		1,829,839		2,228,739
リース債務		3,929		3,983
預り金		25,550		61,616
仮受金		36,022		27,275
未払法人税等		179,847		54,079
未払消費税等		74,472		93,851
賞与引当金		97,632		84,349
流動負債計		2,355,137		2,685,276
固定負債
リース債務		12,437		8,453
退職給付引当金		312,239		360,941
役員退職慰労引当金		47,063		-
固定負債計		371,740		369,394
負債合計		2,726,877		3,054,671
純資産の部
株主資本
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,354,702		1,606,500
利益剰余金合計		1,354,702		1,606,500
株主資本合計		2,844,702		3,096,500
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		232		116
評価・換算差額等合計		232		116
純資産合計		2,844,935		3,096,616
負債・純資産合計		5,571,812		6,151,287

2016/09/16 9:16

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
以下は平成28年8月末現在です。
資本金 7億9,500万円
発行可能株式総数 20,000株
発行済株式総数 15,900株
最近5年間における主な資本金の額の増減
最近5年間における資本金の額の増減はありません。2016/09/16 9:16

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

東日本復興応援株式マザーファンド
当ファンドは、「東日本復興応援株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、平成28年6月17日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。

2016/09/16 9:16