半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)

①【純資産の推移】
東日本復興応援株式ファンド
2016年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2012年12月17日)	12,499,317,771	12,499,317,771	1.0890	1.0890
第2期末	(2013年12月17日)	9,797,739,194	9,797,739,194	1.5771	1.5771
第3期末	(2014年12月17日)	8,414,578,759	8,414,578,759	1.8485	1.8485
第4期末	(2015年12月17日)	6,542,887,779	6,542,887,779	1.9560	1.9560
第5期中間期末	(2016年 6月17日)	4,487,933,847	4,487,933,847	1.7570	1.7570
2015年 7月末日		7,626,562,866	-	2.0180	-
8月末日		7,250,205,001	-	1.9575	-
9月末日		6,627,195,347	-	1.8604	-
10月末日		6,792,838,702	-	1.9470	-
11月末日		6,671,699,429	-	1.9582	-
12月末日		6,525,729,217	-	1.9667	-
2016年 1月末日		5,977,457,296	-	1.8395	-
2月末日		5,258,827,190	-	1.6967	-
3月末日		5,332,843,897	-	1.8104	-
4月末日		5,016,946,322	-	1.8157	-
5月末日		5,128,632,581	-	1.9171	-
6月末日		4,506,337,942	-	1.7850	-
7月末日		4,561,742,145	-	1.8566	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。