有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)

①【純資産の推移】
平成27年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成24年12月17日)	12,499,317,771	12,499,317,771	1.0890	1.0890
第2期末	(平成25年12月17日)	9,797,739,194	9,797,739,194	1.5771	1.5771
第3期末	(平成26年12月17日)	8,414,578,759	8,414,578,759	1.8485	1.8485
平成26年 1月末日		9,446,028,872	-	1.6257	-
平成26年 2月末日		9,123,508,462	-	1.6311	-
平成26年 3月末日		8,732,033,241	-	1.6510	-
平成26年 4月末日		8,335,884,442	-	1.6398	-
平成26年 5月末日		8,124,719,662	-	1.6566	-
平成26年 6月末日		8,660,754,325	-	1.7996	-
平成26年 7月末日		8,953,152,932	-	1.8863	-
平成26年 8月末日		9,239,875,285	-	1.9215	-
平成26年 9月末日		9,213,937,757	-	1.9223	-
平成26年10月末日		8,956,687,108	-	1.8651	-
平成26年11月末日		8,641,138,018	-	1.8833	-
平成26年12月末日		8,703,779,007	-	1.9474	-
平成27年 1月末日		8,509,802,776	-	1.9221	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。