半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)

(1)【投資状況】
東日本復興応援株式ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,571,282,294	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△9,540,149	△0.21
合計(純資産総額)		4,561,742,145	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)東日本復興応援株式マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,417,067,850	96.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		154,155,068	3.37
合計(純資産総額)		4,571,222,918	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。