有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)

(1)【投資状況】

(平成27年1月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,528,153,652	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△18,350,876	△0.22
合計(純資産総額)		8,509,802,776	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
<参考情報>東日本復興応援株式マザーファンド

(平成27年1月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,201,066,800	96.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		327,032,375	3.83
合計(純資産総額)		8,528,099,175	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。