有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)

(1)【投資状況】
東日本復興応援株式ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,991,258,440	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△13,801,144	△0.23
合計(純資産総額)		5,977,457,296	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)東日本復興応援株式マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,785,066,500	96.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		206,159,976	3.44
合計(純資産総額)		5,991,226,476	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。