半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)

(1)【投資状況】
東日本復興応援株式ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,644,563,223	100.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△18,000,357	△0.24
合計(純資産総額)		7,626,562,866	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)東日本復興応援株式マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,339,444,200	96.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		305,290,440	3.99
合計(純資産総額)		7,644,734,640	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。