剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間(自 平成26年12月18日至 平成27年 6月17日)	第5期中間計算期間(自 平成27年12月18日至 平成28年 6月17日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	82,011,353	△119,110,306
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,862,549,778	3,197,804,696
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,290,154	23,245,300
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,290,154	23,245,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	575,029,975	778,535,722
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	575,029,975	778,535,722
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,149,503,163	1,933,624,250

2016/09/16 9:16

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/16 9:16

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,354,702		1,606,500
利益剰余金合計		1,354,702		1,606,500

2016/09/16 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,104,975,173	2,347,856,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,430,600,285	2,134,591,663

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/16 9:16