有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)
東日本復興応援株式ファンド
(参考)東日本復興応援株式マザーファンド
| (平成27年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,593,388,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,586,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,509,802,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,427,288,057口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.9221円 (19,221円) |
(参考)東日本復興応援株式マザーファンド
| (平成27年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,611,152,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,053,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,528,099,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,191,768,814口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0345円 |
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