有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
東日本復興応援株式ファンド
(参考)東日本復興応援株式マザーファンド
| (平成28年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,999,073,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,616,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,977,457,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,249,474,392口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.8395円 (18,395円) |
(参考)東日本復興応援株式マザーファンド
| (平成28年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,004,960,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,733,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,991,226,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,019,635,321口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9841円 |
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