有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年1月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	東日本復興応援株式 マザーファンド	4,191,768,814	1.9523	8,183,590,256	2.0345	8,528,153,652	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成27年1月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>東日本復興応援株式マザーファンドの主要銘柄

(平成27年1月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	オプテックス	電気機器	200,000	1,848.00	369,600,000	1,922.00	384,400,000	4.51
2	日本	株式	月島機械	機械	300,000	1,158.00	347,400,000	1,280.00	384,000,000	4.50
3	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	246,000	1,301.00	320,046,000	1,291.00	317,586,000	3.72
4	日本	株式	ダイヘン	電気機器	550,000	583.00	320,650,000	572.00	314,600,000	3.69
5	日本	株式	安藤・間	建設業	403,300	724.00	291,989,200	776.00	312,960,800	3.67
6	日本	株式	オイレス工業	機械	131,200	1,981.00	259,907,200	2,183.00	286,409,600	3.36
7	日本	株式	ライト工業	建設業	237,000	942.00	223,254,000	1,175.00	278,475,000	3.27
8	日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	230,200	938.50	216,042,700	1,164.00	267,952,800	3.14
9	日本	株式	芝浦電子	電気機器	102,000	2,177.00	222,054,000	2,076.00	211,752,000	2.48
10	日本	株式	カナモト	サービス業	68,300	3,050.00	208,315,000	3,085.00	210,705,500	2.47
11	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	52,000	4,445.00	231,140,000	3,985.00	207,220,000	2.43
12	日本	株式	THK	機械	70,000	2,756.00	192,920,000	2,890.00	202,300,000	2.37
13	日本	株式	日新電機	電気機器	285,000	628.00	178,980,000	706.00	201,210,000	2.36
14	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	63,000	2,503.00	157,689,000	3,100.00	195,300,000	2.29
15	日本	株式	ツクイ	サービス業	162,000	953.00	154,386,000	1,093.00	177,066,000	2.08
16	日本	株式	パスコ	空運業	505,000	326.00	164,630,000	337.00	170,185,000	2.00
17	日本	株式	前田建設工業	建設業	180,000	957.00	172,260,000	907.00	163,260,000	1.91
18	日本	株式	日本触媒	化学	100,000	1,460.00	146,000,000	1,596.00	159,600,000	1.87
19	日本	株式	イーサポートリンク	サービス業	66,500	2,451.00	162,991,500	2,397.00	159,400,500	1.87
20	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	300,000	474.00	142,200,000	497.00	149,100,000	1.75
21	日本	株式	マニー	精密機器	21,500	6,970.00	149,855,000	6,930.00	148,995,000	1.75
22	日本	株式	日立造船	機械	227,500	660.01	150,153,763	650.00	147,875,000	1.73
23	日本	株式	アズビル	電気機器	50,000	2,714.00	135,700,000	2,942.00	147,100,000	1.72
24	日本	株式	千代田化工建設	建設業	160,000	959.00	153,440,000	914.00	146,240,000	1.71
25	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	40,000	3,660.00	146,400,000	3,635.00	145,400,000	1.70
26	日本	株式	アンリツ	電気機器	185,000	823.82	152,407,523	774.00	143,190,000	1.68
27	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	220,000	656.00	144,320,000	650.00	143,000,000	1.68
28	日本	株式	ダイキアクシス	化学	128,000	1,173.00	150,144,000	1,085.00	138,880,000	1.63
29	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	170,000	716.00	121,720,000	789.00	134,130,000	1.57
30	日本	株式	オーナンバ	非鉄金属	220,000	585.00	128,700,000	572.00	125,840,000	1.48

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

(平成27年1月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式	機械	18.83
	サービス業	18.11
	電気機器	17.44
	建設業	12.03
	小売業	5.30
	精密機器	4.04
	化学	3.50
	情報・通信業	3.37
	非鉄金属	2.73
	医薬品	2.43
	空運業	2.00
	パルプ・紙	1.75
	ガラス・土石製品	1.68
	輸送用機器	1.35
	その他製品	0.63
	食料品	0.60
	卸売業	0.39
合計		96.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。