有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
東日本復興応援株式ファンド

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	東日本復興応援株式 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,019,635,321	2.1045	6,354,822,534	1.9841	5,991,258,440	100.23

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)東日本復興応援株式マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	240,000	1,088.00	261,120,000	1,055.00	253,200,000	4.23
2	日本	株式	ダイヘン	電気機器	333,000	536.75	178,738,743	627.00	208,791,000	3.48
3	日本	株式	ライト工業	建設業	195,000	1,131.00	220,545,000	1,045.00	203,775,000	3.40
4	日本	株式	オプテックス	電気機器	65,000	3,190.00	207,350,000	2,998.00	194,870,000	3.25
5	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	90,000	1,857.00	167,130,000	1,998.00	179,820,000	3.00
6	日本	株式	日新電機	電気機器	150,000	1,012.00	151,800,000	1,074.00	161,100,000	2.69
7	日本	株式	ツクイ	サービス業	120,000	1,285.00	154,200,000	1,305.00	156,600,000	2.61
8	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	100,000	1,483.63	148,363,667	1,498.00	149,800,000	2.50
9	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	185,000	824.00	152,440,000	733.00	135,605,000	2.26
10	日本	株式	ホットランド	小売業	100,000	1,531.00	153,100,000	1,338.00	133,800,000	2.23
11	日本	株式	日立造船	機械	220,000	685.00	150,700,000	608.00	133,760,000	2.23
12	日本	株式	安藤・間	建設業	226,200	702.00	158,792,400	581.00	131,422,200	2.19
13	日本	株式	川田テクノロジーズ	金属製品	36,100	3,856.24	139,210,588	3,520.00	127,072,000	2.12
14	日本	株式	芝浦電子	電気機器	75,000	1,721.00	129,075,000	1,671.00	125,325,000	2.09
15	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	129,000	1,111.00	143,319,000	963.00	124,227,000	2.07
16	日本	株式	岩谷産業	卸売業	200,000	640.08	128,017,875	615.00	123,000,000	2.05
17	日本	株式	日東工器	機械	52,600	2,734.00	143,808,400	2,278.00	119,822,800	2.00
18	日本	株式	亀田製菓	食料品	24,000	4,710.00	113,040,000	4,985.00	119,640,000	2.00
19	日本	株式	THK	機械	61,400	2,234.00	137,167,600	1,896.00	116,414,400	1.94
20	日本	株式	ダイセキ	サービス業	62,000	2,058.00	127,596,000	1,855.00	115,010,000	1.92
21	日本	株式	トプコン	精密機器	68,000	2,057.00	139,876,000	1,681.00	114,308,000	1.91
22	日本	株式	マニー	精密機器	57,300	2,364.00	135,457,200	1,911.00	109,500,300	1.83
23	日本	株式	パスコ	空運業	220,000	393.00	86,460,000	490.00	107,800,000	1.80
24	日本	株式	アズビル	電気機器	38,700	3,080.00	119,196,000	2,770.00	107,199,000	1.79
25	日本	株式	ダイキアクシス	化学	121,800	987.00	120,216,600	871.00	106,087,800	1.77
26	日本	株式	大崎電気工業	電気機器	170,000	691.00	117,470,000	605.00	102,850,000	1.72
27	日本	株式	アインホールディングス	小売業	18,800	5,820.00	109,416,000	5,420.00	101,896,000	1.70
28	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	480,000	234.00	112,320,000	211.00	101,280,000	1.69
29	日本	株式	ホットマン	小売業	195,900	505.00	98,929,500	495.00	96,970,500	1.62
30	日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	234,400	483.00	113,215,200	410.00	96,104,000	1.60

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.17
		機械	14.38
		サービス業	12.46
		建設業	9.44
		小売業	6.96
		精密機器	6.74
		情報・通信業	4.55
		電気・ガス業	3.71
		化学	2.81
		金属製品	2.42
		ガラス・土石製品	2.26
		輸送用機器	2.07
		卸売業	2.05
		食料品	2.00
		空運業	1.80
		非鉄金属	1.69
		ゴム製品	1.39
		パルプ・紙	1.38
		その他製品	1.29
合計			96.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。