有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年11月30日-平成24年5月14日)
- 【提出】
- 2012年8月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年11月30日-平成24年5月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 77,193,664 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,486,504 |
| 親投資信託受益証券 | 10,075,905 |
| 未収利息 | 199 |
| 流動資産合計 | 1,087,756,272 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,087,756,272 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 47,985,707 |
| 未払収益分配金 | 6,950,346 |
| 未払解約金 | 629,550 |
| 未払受託者報酬 | 33,166 |
| 未払委託者報酬 | 1,160,694 |
| その他未払費用 | 1,649 |
| 流動負債合計 | 56,761,112 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 56,761,112 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 992,906,575 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,088,585 |
| （分配準備積立金） | 43,865,918 |
| 元本等合計 | 1,030,995,160 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,030,995,160 |
| 負債純資産合計 | 1,087,756,272 |
