野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,193,664 | 100,918,649 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,486,504 | 1,278,729,048 |
| 親投資信託受益証券 | 10,075,905 | 162,925,888 |
| 未収利息 | 199 | 252 |
| 流動資産合計 | 1,087,756,272 | 1,542,573,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,087,756,272 | 1,542,573,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,985,707 | － |
| 未払収益分配金 | 6,950,346 | 9,948,507 |
| 未払解約金 | 629,550 | 10,896,186 |
| 未払受託者報酬 | 33,166 | 52,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,160,694 | 1,831,540 |
| その他未払費用 | 1,649 | 2,606 |
| 流動負債合計 | 56,761,112 | 22,731,170 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,761,112 | 22,731,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 992,906,575 | 1,421,215,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,088,585 | 98,627,270 |
| （分配準備積立金） | 43,865,918 | 52,742,988 |
| 元本等合計 | 1,030,995,160 | 1,519,842,667 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,030,995,160 | 1,519,842,667 |
| 負債純資産合計 | 1,087,756,272 | 1,542,573,837 |
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