野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月13日 | 2013年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,918,649 | 205,811,012 |
| 投資信託受益証券 | 1,278,729,048 | 2,088,660,130 |
| 親投資信託受益証券 | 162,925,888 | 531,059,772 |
| 未収利息 | 252 | 503 |
| 流動資産合計 | 1,542,573,837 | 2,825,531,417 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,542,573,837 | 2,825,531,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 89,991,364 |
| 未払収益分配金 | 9,948,507 | 20,644,139 |
| 未払解約金 | 10,896,186 | 13,988,944 |
| 未払受託者報酬 | 52,331 | 78,309 |
| 未払委託者報酬 | 1,831,540 | 2,740,780 |
| その他未払費用 | 2,606 | 3,907 |
| 流動負債合計 | 22,731,170 | 127,447,443 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,731,170 | 127,447,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,421,215,397 | 2,064,413,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 98,627,270 | 633,670,014 |
| （分配準備積立金） | 52,742,988 | 299,461,630 |
| 元本等合計 | 1,519,842,667 | 2,698,083,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,519,842,667 | 2,698,083,974 |
| 負債純資産合計 | 1,542,573,837 | 2,825,531,417 |
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