有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月14日-平成25年11月13日)
- 【提出】
- 2014年2月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月14日-平成25年11月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2013年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,811,012 | 115,592,641 |
| 投資信託受益証券 | 2,088,660,130 | 2,298,709,490 |
| 親投資信託受益証券 | 531,059,772 | 825,597,061 |
| 未収利息 | 503 | 242 |
| 流動資産合計 | 2,825,531,417 | 3,239,899,434 |
| 資産合計 | 2,825,531,417 | 3,239,899,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 89,991,364 | － |
| 未払収益分配金 | 20,644,139 | 31,180,402 |
| 未払解約金 | 13,988,944 | 6,850,816 |
| 未払受託者報酬 | 78,309 | 104,677 |
| 未払委託者報酬 | 2,740,780 | 3,663,712 |
| その他未払費用 | 3,907 | 5,225 |
| 流動負債合計 | 127,447,443 | 41,804,832 |
| 負債合計 | 127,447,443 | 41,804,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,064,413,960 | 3,118,040,221 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 633,670,014 | 80,054,381 |
| （分配準備積立金） | 299,461,630 | 226,969,658 |
| 元本等合計 | 2,698,083,974 | 3,198,094,602 |
| 純資産合計 | 2,698,083,974 | 3,198,094,602 |
| 負債純資産合計 | 2,825,531,417 | 3,239,899,434 |
