有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)

【提出】
2016年2月10日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年11月14日
至 2015年5月13日
自 2015年5月14日
至 2015年11月13日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金525,139,490987,035,540
受取利息228,396379,630
有価証券売買等損益-118,181,386515,964,154
営業収益合計407,186,5001,503,379,324
営業費用
受託者報酬6,225,42612,814,271
委託者報酬217,889,983448,499,241
その他費用311,216640,652
営業費用合計224,426,625461,954,164
営業利益又は営業損失(△)182,759,8751,041,425,160
経常利益又は経常損失(△)182,759,8751,041,425,160
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)182,759,8751,041,425,160
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)1,953,2717,693,837
中間剰余金又は中間欠損金(△)7,004,969,1098,113,134,397
剰余金増加額又は欠損金減少額7,095,997,0535,513,175,044
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額7,095,997,0535,513,175,044
剰余金減少額又は欠損金増加額376,465,740792,576,613
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額376,465,740792,576,613
分配金2,298,194,3374,646,164,466