野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月13日 | 2015年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,532,816,079 | 1,296,078,821 |
| 投資信託受益証券 | 14,859,316,620 | 24,017,804,450 |
| 親投資信託受益証券 | 27,691,634,058 | 43,298,886,134 |
| 未収利息 | 2,682 | 2,538 |
| 流動資産計 | 44,083,769,439 | 68,612,771,943 |
| 資産の部合計 | 44,083,769,439 | 68,612,771,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 299,999,667 | － |
| 未払収益分配金 | 541,984,877 | 892,256,356 |
| 未払解約金 | 50,773,648 | 35,796,527 |
| 未払受託者報酬 | 1,490,067 | 2,436,273 |
| 未払委託者報酬 | 52,152,390 | 85,269,515 |
| その他未払費用 | 74,494 | 121,801 |
| 流動負債計 | 946,475,143 | 1,015,880,472 |
| 負債の部合計 | 946,475,143 | 1,015,880,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,132,325,187 | 59,483,757,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,004,969,109 | 8,113,134,397 |
| （分配準備積立金） | 399,012,744 | 122,856,910 |
| 元本等合計 | 43,137,294,296 | 67,596,891,471 |
| 純資産の部合計 | 43,137,294,296 | 67,596,891,471 |
| 負債・純資産合計 | 44,083,769,439 | 68,612,771,943 |
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