野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月13日 | 2016年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,296,078,821 | 1,875,319,482 |
| 投資信託受益証券 | 24,017,804,450 | 26,516,363,379 |
| 親投資信託受益証券 | 43,298,886,134 | 43,502,162,085 |
| 未収利息 | 2,538 | － |
| 流動資産計 | 68,612,771,943 | 71,893,844,946 |
| 資産の部合計 | 68,612,771,943 | 71,893,844,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 892,256,356 | 1,110,491,914 |
| 未払解約金 | 35,796,527 | 117,862,988 |
| 未払受託者報酬 | 2,436,273 | 2,504,310 |
| 未払委託者報酬 | 85,269,515 | 87,650,836 |
| 未払利息 | － | 3,211 |
| その他未払費用 | 121,801 | 125,205 |
| 流動負債計 | 1,015,880,472 | 1,318,638,464 |
| 負債の部合計 | 1,015,880,472 | 1,318,638,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,483,757,074 | 74,032,794,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,113,134,397 | -3,457,587,828 |
| （分配準備積立金） | 122,856,910 | 99,141,319 |
| 元本等合計 | 67,596,891,471 | 70,575,206,482 |
| 純資産の部合計 | 67,596,891,471 | 70,575,206,482 |
| 負債・純資産合計 | 68,612,771,943 | 71,893,844,946 |
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