野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月13日 | 2016年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,875,319,482 | 2,864,774,701 |
| 投資信託受益証券 | 26,516,363,379 | 32,948,211,400 |
| 親投資信託受益証券 | 43,502,162,085 | 51,099,355,946 |
| 流動資産計 | 71,893,844,946 | 86,912,342,047 |
| 資産の部合計 | 71,893,844,946 | 86,912,342,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 199,996,803 |
| 未払収益分配金 | 1,110,491,914 | 1,437,119,151 |
| 未払解約金 | 117,862,988 | 143,059,114 |
| 未払受託者報酬 | 2,504,310 | 3,127,899 |
| 未払委託者報酬 | 87,650,836 | 109,476,474 |
| 未払利息 | 3,211 | 3,887 |
| その他未払費用 | 125,205 | 156,384 |
| 流動負債計 | 1,318,638,464 | 1,892,939,712 |
| 負債の部合計 | 1,318,638,464 | 1,892,939,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,032,794,310 | 95,807,943,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,457,587,828 | -10,788,541,104 |
| （分配準備積立金） | 99,141,319 | 237,075,507 |
| 元本等合計 | 70,575,206,482 | 85,019,402,335 |
| 純資産の部合計 | 70,575,206,482 | 85,019,402,335 |
| 負債・純資産合計 | 71,893,844,946 | 86,912,342,047 |
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