野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,206,656,479 | 1,949,736,667 |
| 投資信託受益証券 | 68,695,970,904 | 65,065,211,238 |
| 親投資信託受益証券 | 111,902,612,511 | 105,188,315,976 |
| 未収入金 | － | 326,705,124 |
| 流動資産計 | 182,805,239,894 | 172,529,969,005 |
| 資産の部合計 | 182,805,239,894 | 172,529,969,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,207,033,230 | 1,160,944,181 |
| 未払解約金 | 187,364,764 | 717,671,829 |
| 未払受託者報酬 | 6,153,319 | 6,065,195 |
| 未払委託者報酬 | 215,366,142 | 212,281,814 |
| 未払利息 | 2,342 | 4,218 |
| その他未払費用 | 307,659 | 303,248 |
| 流動負債計 | 1,616,227,456 | 2,097,270,485 |
| 負債の部合計 | 1,616,227,456 | 2,097,270,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,406,646,129 | 232,188,836,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,217,633,691 | -61,756,137,686 |
| （分配準備積立金） | 2,716,878,634 | 2,923,118,743 |
| 元本等合計 | 181,189,012,438 | 170,432,698,520 |
| 純資産の部合計 | 181,189,012,438 | 170,432,698,520 |
| 負債・純資産合計 | 182,805,239,894 | 172,529,969,005 |
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