野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月13日 | 2020年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,949,736,667 | 2,568,699,531 |
| 投資信託受益証券 | 65,065,211,238 | 51,733,692,868 |
| 親投資信託受益証券 | 105,188,315,976 | 83,530,747,960 |
| 未収入金 | 326,705,124 | 45,079 |
| 流動資産計 | 172,529,969,005 | 137,833,185,438 |
| 資産の部合計 | 172,529,969,005 | 137,833,185,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,160,944,181 | 1,053,390,509 |
| 未払解約金 | 717,671,829 | 74,942,711 |
| 未払受託者報酬 | 6,065,195 | 4,878,794 |
| 未払委託者報酬 | 212,281,814 | 170,757,808 |
| 未払利息 | 4,218 | 1,995 |
| その他未払費用 | 303,248 | 243,931 |
| 流動負債計 | 2,097,270,485 | 1,304,215,748 |
| 負債の部合計 | 2,097,270,485 | 1,304,215,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,188,836,206 | 210,678,101,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,756,137,686 | -74,149,132,306 |
| （分配準備積立金） | 2,923,118,743 | 3,373,842,544 |
| 元本等合計 | 170,432,698,520 | 136,528,969,690 |
| 純資産の部合計 | 170,432,698,520 | 136,528,969,690 |
| 負債・純資産合計 | 172,529,969,005 | 137,833,185,438 |
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