野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月13日 | 2020年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,568,699,531 | 1,877,763,399 |
| 投資信託受益証券 | 51,733,692,868 | 54,207,886,680 |
| 親投資信託受益証券 | 83,530,747,960 | 74,513,131,781 |
| 未収入金 | 45,079 | 735,003,474 |
| 流動資産計 | 137,833,185,438 | 131,333,785,334 |
| 資産の部合計 | 137,833,185,438 | 131,333,785,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,053,390,509 | 957,582,173 |
| 未払解約金 | 74,942,711 | 582,454,233 |
| 未払受託者報酬 | 4,878,794 | 4,906,100 |
| 未払委託者報酬 | 170,757,808 | 171,713,509 |
| 未払利息 | 1,995 | 1,603 |
| その他未払費用 | 243,931 | 245,295 |
| 流動負債計 | 1,304,215,748 | 1,716,902,913 |
| 負債の部合計 | 1,304,215,748 | 1,716,902,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,678,101,996 | 191,516,434,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,149,132,306 | -61,899,552,314 |
| （分配準備積立金） | 3,373,842,544 | 3,743,124,579 |
| 元本等合計 | 136,528,969,690 | 129,616,882,421 |
| 純資産の部合計 | 136,528,969,690 | 129,616,882,421 |
| 負債・純資産合計 | 137,833,185,438 | 131,333,785,334 |
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