野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,441,351,899 | 1,926,913,844 |
| 投資信託受益証券 | 39,551,478,360 | 38,244,428,604 |
| 親投資信託受益証券 | 46,658,646,340 | 47,245,949,587 |
| 流動資産計 | 87,651,476,599 | 87,417,292,035 |
| 資産の部合計 | 87,651,476,599 | 87,417,292,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 606,518,475 | 635,147,247 |
| 未払解約金 | 215,577,070 | 103,279,523 |
| 未払受託者報酬 | 3,423,353 | 3,323,545 |
| 未払委託者報酬 | 119,817,360 | 116,324,025 |
| 未払利息 | 2,275 | 1,545 |
| その他未払費用 | 171,157 | 166,168 |
| 流動負債計 | 945,509,690 | 858,242,053 |
| 負債の部合計 | 945,509,690 | 858,242,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,303,695,180 | 127,029,449,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,597,728,271 | -40,470,399,434 |
| （分配準備積立金） | 4,166,219,188 | 5,124,576,039 |
| 元本等合計 | 86,705,966,909 | 86,559,049,982 |
| 純資産の部合計 | 86,705,966,909 | 86,559,049,982 |
| 負債・純資産合計 | 87,651,476,599 | 87,417,292,035 |
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