野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,926,913,844 | 2,812,443,835 |
| 投資信託受益証券 | 38,244,428,604 | 41,970,694,304 |
| 親投資信託受益証券 | 47,245,949,587 | 63,923,148,567 |
| 流動資産計 | 87,417,292,035 | 108,706,286,706 |
| 資産の部合計 | 87,417,292,035 | 108,706,286,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 635,147,247 | 738,190,458 |
| 未払解約金 | 103,279,523 | 231,073,869 |
| 未払受託者報酬 | 3,323,545 | 3,975,807 |
| 未払委託者報酬 | 116,324,025 | 139,153,238 |
| 未払利息 | 1,545 | 1,423 |
| その他未払費用 | 166,168 | 198,780 |
| 流動負債計 | 858,242,053 | 1,112,593,575 |
| 負債の部合計 | 858,242,053 | 1,112,593,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,029,449,416 | 147,638,091,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,470,399,434 | -40,044,398,538 |
| （分配準備積立金） | 5,124,576,039 | 6,199,355,445 |
| 元本等合計 | 86,559,049,982 | 107,593,693,131 |
| 純資産の部合計 | 86,559,049,982 | 107,593,693,131 |
| 負債・純資産合計 | 87,417,292,035 | 108,706,286,706 |
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