野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,812,443,835 | 2,166,070,405 |
| 投資信託受益証券 | 41,970,694,304 | 44,507,310,232 |
| 親投資信託受益証券 | 63,923,148,567 | 70,628,707,728 |
| 未収利息 | － | 4,812 |
| 流動資産計 | 108,706,286,706 | 117,302,093,177 |
| 資産の部合計 | 108,706,286,706 | 117,302,093,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 738,190,458 | 777,502,810 |
| 未払解約金 | 231,073,869 | 207,964,130 |
| 未払受託者報酬 | 3,975,807 | 3,896,477 |
| 未払委託者報酬 | 139,153,238 | 136,376,625 |
| 未払利息 | 1,423 | － |
| その他未払費用 | 198,780 | 194,816 |
| 流動負債計 | 1,112,593,575 | 1,125,934,858 |
| 負債の部合計 | 1,112,593,575 | 1,125,934,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,638,091,669 | 155,500,562,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,044,398,538 | -39,324,403,860 |
| （分配準備積立金） | 6,199,355,445 | 7,917,328,175 |
| 元本等合計 | 107,593,693,131 | 116,176,158,319 |
| 純資産の部合計 | 107,593,693,131 | 116,176,158,319 |
| 負債・純資産合計 | 108,706,286,706 | 117,302,093,177 |
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