グローバルCBオープンの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,494,572,213 | 2,044,436,246 |
| 投資信託受益証券 | 48,925,929,516 | 68,445,674,144 |
| 親投資信託受益証券 | 44,545,911 | 32,872,199 |
| 未収入金 | 193,216,922 | 167,094,365 |
| 流動資産合計 | 44,545,911 | 32,872,199 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,545,911 | 32,872,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 156,992,839 | － |
| 未払収益分配金 | 231,809,476 | 308,436,634 |
| 未払解約金 | 933,938,922 | 492,703,855 |
| 未払受託者報酬 | 686 | 798 |
| 未払委託者報酬 | 6,375 | 7,553 |
| その他未払費用 | 803 | 921 |
| 流動負債合計 | 7,864 | 9,272 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,864 | 9,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,515,429 | 32,844,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,618 | 18,484 |
| （分配準備積立金） | 6,576 | 9,494 |
| 元本等合計 | 44,538,047 | 32,862,927 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,538,047 | 32,862,927 |
| 負債純資産合計 | 44,545,911 | 32,872,199 |
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