グローバルCBオープンの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,044,436,246 | 1,867,580,458 |
| 投資信託受益証券 | 68,445,674,144 | 56,649,933,761 |
| 親投資信託受益証券 | 841,497 | 841,911 |
| 未収入金 | 167,094,365 | 227,528,994 |
| 流動資産合計 | 70,658,046,252 | 58,745,885,124 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 70,658,046,252 | 58,745,885,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 308,436,634 | 262,859,030 |
| 未払解約金 | 492,703,855 | 767,189,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,281 | 1,217,332 |
| 未払委託者報酬 | 58,797,094 | 46,259,024 |
| その他未払費用 | 1,143,634 | 1,152,335 |
| 流動負債合計 | 862,628,498 | 1,078,677,710 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 862,628,498 | 1,078,677,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,687,326,971 | 52,571,806,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,108,090,783 | 5,095,401,245 |
| （分配準備積立金） | 2,429,615,144 | 2,221,892,401 |
| 元本等合計 | 69,795,417,754 | 57,667,207,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 69,795,417,754 | 57,667,207,414 |
| 負債純資産合計 | 70,658,046,252 | 58,745,885,124 |
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