グローバルCBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 827,386,088 | 613,660,102 |
| 親投資信託受益証券 | 608,767 | 608,947 |
| 投資信託受益証券 | 22,051,439,593 | 17,642,963,144 |
| 流動資産計 | 22,963,863,754 | 18,299,106,394 |
| 未収入金 | 84,429,306 | 41,874,201 |
| 資産の部合計 | 22,963,863,754 | 18,299,106,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 187,806,927 | 140,272,903 |
| 未払受託者報酬 | 473,364 | 378,088 |
| 未払解約金 | 289,740,839 | 213,014,225 |
| 未払委託者報酬 | 17,988,113 | 14,367,707 |
| その他未払費用 | 801,463 | 741,967 |
| 流動負債計 | 496,810,706 | 368,774,890 |
| 負債の部合計 | 496,810,706 | 368,774,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,780,692,795 | 14,027,290,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,686,360,253 | 3,903,041,110 |
| （分配準備積立金） | 3,879,275,717 | 2,960,100,700 |
| 元本等合計 | 22,467,053,048 | 17,930,331,504 |
| 純資産の部合計 | 22,467,053,048 | 17,930,331,504 |
| 負債・純資産合計 | 22,963,863,754 | 18,299,106,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
