グローバルCBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 582,132,906 | 382,662,569 |
| 投資信託受益証券 | 15,549,150,121 | 11,474,535,438 |
| 親投資信託受益証券 | 609,127 | 609,246 |
| 未収入金 | 78,315,564 | 33,552,711 |
| 流動資産計 | 16,210,207,718 | 11,891,359,964 |
| 資産の部合計 | 16,210,207,718 | 11,891,359,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,534,349 | 97,873,622 |
| 未払解約金 | 269,316,530 | 128,711,549 |
| 未払受託者報酬 | 346,001 | 255,201 |
| 未払委託者報酬 | 13,148,500 | 9,697,672 |
| その他未払費用 | 684,566 | 599,796 |
| 流動負債計 | 407,029,946 | 237,137,840 |
| 負債の部合計 | 407,029,946 | 237,137,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,353,434,933 | 9,787,362,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,449,742,839 | 1,866,859,908 |
| （分配準備積立金） | 2,392,513,771 | 2,058,259,475 |
| 元本等合計 | 15,803,177,772 | 11,654,222,124 |
| 純資産の部合計 | 15,803,177,772 | 11,654,222,124 |
| 負債・純資産合計 | 16,210,207,718 | 11,891,359,964 |
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