グローバルCBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2015年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 382,662,569 | 466,687,703 |
| 投資信託受益証券 | 11,474,535,438 | 7,048,167,761 |
| 親投資信託受益証券 | 609,246 | 609,366 |
| 未収入金 | 33,552,711 | 43,797,321 |
| 流動資産計 | 11,891,359,964 | 7,559,262,151 |
| 資産の部合計 | 11,891,359,964 | 7,559,262,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,873,622 | 72,943,176 |
| 未払解約金 | 128,711,549 | 253,521,728 |
| 未払受託者報酬 | 255,201 | 172,816 |
| 未払委託者報酬 | 9,697,672 | 6,567,399 |
| その他未払費用 | 599,796 | 465,006 |
| 流動負債計 | 237,137,840 | 333,670,125 |
| 負債の部合計 | 237,137,840 | 333,670,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,787,362,216 | 7,294,317,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,866,859,908 | -68,725,641 |
| （分配準備積立金） | 2,058,259,475 | 1,716,284,741 |
| 元本等合計 | 11,654,222,124 | 7,225,592,026 |
| 純資産の部合計 | 11,654,222,124 | 7,225,592,026 |
| 負債・純資産合計 | 11,891,359,964 | 7,559,262,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
