グローバルCBオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 466,687,703 | 188,738,520 |
| 投資信託受益証券 | 7,048,167,761 | 5,160,935,289 |
| 親投資信託受益証券 | 609,366 | 609,546 |
| 未収入金 | 43,797,321 | 11,968,830 |
| 流動資産計 | 7,559,262,151 | 5,362,252,185 |
| 資産の部合計 | 7,559,262,151 | 5,362,252,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,943,176 | 61,312,796 |
| 未払解約金 | 253,521,728 | 30,385,557 |
| 未払受託者報酬 | 172,816 | 120,243 |
| 未払委託者報酬 | 6,567,399 | 4,569,619 |
| その他未払費用 | 465,006 | 302,096 |
| 流動負債計 | 333,670,125 | 96,690,311 |
| 負債の部合計 | 333,670,125 | 96,690,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,294,317,667 | 6,131,279,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,725,641 | -865,717,797 |
| （分配準備積立金） | 1,716,284,741 | 1,641,761,728 |
| 元本等合計 | 7,225,592,026 | 5,265,561,874 |
| 純資産の部合計 | 7,225,592,026 | 5,265,561,874 |
| 負債・純資産合計 | 7,559,262,151 | 5,362,252,185 |
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