グローバルCBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,738,520 | 145,277,546 |
| 投資信託受益証券 | 5,160,935,289 | 4,284,480,460 |
| 親投資信託受益証券 | 609,546 | 609,366 |
| 未収入金 | 11,968,830 | 5,261,511 |
| 流動資産計 | 5,362,252,185 | 4,435,628,883 |
| 資産の部合計 | 5,362,252,185 | 4,435,628,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,312,796 | 52,003,388 |
| 未払解約金 | 30,385,557 | 11,544,019 |
| 未払受託者報酬 | 120,243 | 109,252 |
| 未払委託者報酬 | 4,569,619 | 4,152,051 |
| その他未払費用 | 302,096 | 249,590 |
| 流動負債計 | 96,690,311 | 68,058,300 |
| 負債の部合計 | 96,690,311 | 68,058,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,131,279,671 | 5,200,338,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -865,717,797 | -832,768,259 |
| （分配準備積立金） | 1,641,761,728 | 1,595,676,798 |
| 元本等合計 | 5,265,561,874 | 4,367,570,583 |
| 純資産の部合計 | 5,265,561,874 | 4,367,570,583 |
| 負債・純資産合計 | 5,362,252,185 | 4,435,628,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
