グローバルCBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,277,546 | 121,570,141 |
| 親投資信託受益証券 | 609,366 | 609,067 |
| 投資信託受益証券 | 4,284,480,460 | 3,797,330,952 |
| 流動資産計 | 4,435,628,883 | 3,924,652,436 |
| 未収入金 | 5,261,511 | 5,142,276 |
| 資産の部合計 | 4,435,628,883 | 3,924,652,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,003,388 | 44,893,409 |
| その他未払費用 | 249,590 | 217,559 |
| 未払解約金 | 11,544,019 | 27,187,716 |
| 流動負債計 | 68,058,300 | 75,799,172 |
| 未払受託者報酬 | 109,252 | 89,748 |
| 未払委託者報酬 | 4,152,051 | 3,410,740 |
| 負債の部合計 | 68,058,300 | 75,799,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,200,338,842 | 4,489,340,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -832,768,259 | -640,487,638 |
| （分配準備積立金） | 1,595,676,798 | 1,574,635,032 |
| 元本等合計 | 4,367,570,583 | 3,848,853,264 |
| 純資産の部合計 | 4,367,570,583 | 3,848,853,264 |
| 負債・純資産合計 | 4,435,628,883 | 3,924,652,436 |
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