グローバルCBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月19日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,570,141 | 94,554,853 |
| 親投資信託受益証券 | 609,067 | 609,127 |
| 投資信託受益証券 | 3,797,330,952 | 3,169,949,320 |
| 流動資産計 | 3,924,652,436 | 3,266,596,443 |
| 未収入金 | 5,142,276 | 1,483,143 |
| 資産の部合計 | 3,924,652,436 | 3,266,596,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,893,409 | 40,414,381 |
| その他未払費用 | 217,559 | 188,283 |
| 未払解約金 | 27,187,716 | 3,517,912 |
| 流動負債計 | 75,799,172 | 47,230,517 |
| 未払受託者報酬 | 89,748 | 79,735 |
| 未払委託者報酬 | 3,410,740 | 3,030,206 |
| 負債の部合計 | 75,799,172 | 47,230,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,489,340,902 | 4,041,438,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -640,487,638 | -822,072,204 |
| （分配準備積立金） | 1,574,635,032 | 1,632,988,196 |
| 元本等合計 | 3,848,853,264 | 3,219,365,926 |
| 純資産の部合計 | 3,848,853,264 | 3,219,365,926 |
| 負債・純資産合計 | 3,924,652,436 | 3,266,596,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
