グローバルCBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,554,853 | 65,202,017 |
| 投資信託受益証券 | 3,169,949,320 | 2,443,905,886 |
| 親投資信託受益証券 | 609,127 | 608,887 |
| 未収入金 | 1,483,143 | 4,171,146 |
| 流動資産計 | 3,266,596,443 | 2,513,887,936 |
| 資産の部合計 | 3,266,596,443 | 2,513,887,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,414,381 | 25,058,698 |
| 未払解約金 | 3,517,912 | 7,730,714 |
| 未払受託者報酬 | 79,735 | 60,611 |
| 未払委託者報酬 | 3,030,206 | 2,303,364 |
| その他未払費用 | 188,283 | 145,407 |
| 流動負債計 | 47,230,517 | 35,298,794 |
| 負債の部合計 | 47,230,517 | 35,298,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,041,438,130 | 3,579,814,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -822,072,204 | -1,101,224,984 |
| （分配準備積立金） | 1,632,988,196 | 1,764,948,581 |
| 元本等合計 | 3,219,365,926 | 2,478,589,142 |
| 純資産の部合計 | 3,219,365,926 | 2,478,589,142 |
| 負債・純資産合計 | 3,266,596,443 | 2,513,887,936 |
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