グローバルCBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,941,132 |
| 親投資信託受益証券 | 608,887 | 608,767 |
| コール・ローン | 65,202,017 | 27,177,614 |
| 未収入金 | 4,171,146 | 5,200,515 |
| 投資信託受益証券 | 2,443,905,886 | 1,929,651,162 |
| 流動資産計 | 2,513,887,936 | 1,973,579,190 |
| 資産の部合計 | 2,513,887,936 | 1,973,579,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,058,698 | 10,592,696 |
| 未払解約金 | 7,730,714 | 5,325,378 |
| その他未払費用 | 145,407 | 110,217 |
| 未払受託者報酬 | 60,611 | 44,977 |
| 流動負債計 | 35,298,794 | 17,782,492 |
| 未払委託者報酬 | 2,303,364 | 1,709,224 |
| 負債の部合計 | 35,298,794 | 17,782,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,579,814,126 | 3,026,484,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,101,224,984 | -1,070,688,112 |
| （分配準備積立金） | 1,764,948,581 | 1,958,522,815 |
| 元本等合計 | 2,478,589,142 | 1,955,796,698 |
| 純資産の部合計 | 2,478,589,142 | 1,955,796,698 |
| 負債・純資産合計 | 2,513,887,936 | 1,973,579,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
