有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年5月20日至平成27年11月19日	当期自平成27年11月20日至平成28年5月19日
営業収益
	受取配当金	787,819,014	660,960,908
	受取利息	69,721	27,770
	有価証券売買等損益	△ 1,949,702,293	△ 1,126,185,154
	営業収益合計	△ 1,161,813,558	△ 465,196,476
営業費用
	支払利息	-	8,275
	受託者報酬	1,241,143	795,056
	委託者報酬	47,165,318	30,213,741
	その他費用	465,006	302,096
	営業費用合計	48,871,467	31,319,168
営業利益又は営業損失(△)		△ 1,210,685,025	△ 496,515,644
経常利益又は経常損失(△)		△ 1,210,685,025	△ 496,515,644
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 1,210,685,025	△ 496,515,644
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 27,762,970	△ 7,378,475
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,866,859,908	△ 68,725,641
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,135,783	92,716,425
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	92,716,425
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,135,783	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		281,931,765	14,596,931
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	281,931,765	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,596,931
分配金		493,867,512	385,974,481
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 68,725,641	△ 865,717,797