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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

【提出】: 2019/02/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年11月21日至平成30年5月21日	当期自平成30年5月22日至平成30年11月19日
営業収益
	受取配当金	557,149,213	663,648,498
	受取利息	168	108
	有価証券売買等損益	△ 748,053,655	△ 680,142,034
	営業収益合計	△ 190,904,274	△ 16,493,428
営業費用
	支払利息	17,756	16,160
	受託者報酬	382,742	289,972
	委託者報酬	14,545,423	11,020,515
	その他費用	145,650	110,999
	営業費用合計	15,091,571	11,437,646
営業利益又は営業損失(△)		△ 205,995,845	△ 27,931,074
経常利益又は経常損失(△)		△ 205,995,845	△ 27,931,074
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 205,995,845	△ 27,931,074
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 61,762	△ 1,235,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 822,072,204	△ 1,101,224,984
剰余金増加額又は欠損金減少額		123,983,952	205,130,504
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,983,952	205,130,504
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,916,884	24,421,834
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,916,884	24,421,834
分配金		179,285,765	123,476,105
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,101,224,984	△ 1,070,688,112

開示資料

決算

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