225日本株オープン(通貨選択型)米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、米ドル売りコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,293,491 |
| 投資信託受益証券 | 96,592,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,393 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 99,886,488 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 99,886,488 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,767 |
| 未払委託者報酬 | 73,822 |
| その他未払費用 | 316 |
| 流動負債合計 | 176,905 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 176,905 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -290,417 |
| （分配準備積立金） | 19,177,527 |
| 元本等合計 | 99,709,583 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 99,709,583 |
| 負債純資産合計 | 99,886,488 |
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