225日本株オープン(通貨選択型)米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、米ドル売りコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,378,661 | 1,843,470 |
| 投資信託受益証券 | 85,765,440 | 89,534,160 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,452 | 1,201,042 |
| 未収配当金 | － | 590,400 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産合計 | 90,344,558 | 93,169,074 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 90,344,558 | 93,169,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 811,920 | 811,920 |
| 未払受託者報酬 | 2,608 | 2,507 |
| 未払委託者報酬 | 69,556 | 66,874 |
| その他未払費用 | 292 | 392 |
| 流動負債合計 | 884,376 | 881,693 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 884,376 | 881,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,490,000 | 101,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,029,818 | -9,202,619 |
| （分配準備積立金） | 19,231,888 | 18,489,003 |
| 元本等合計 | 89,460,182 | 92,287,381 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 89,460,182 | 92,287,381 |
| 負債純資産合計 | 90,344,558 | 93,169,074 |
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