有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 平成25年11月11日現在 | 第5特定期間末 平成26年 5 月 9 日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,448,161 | 5,545,961 |
| 親投資信託受益証券 | 477,547,772 | 468,184,485 |
| 未収入金 | 867,097 | 667,555 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 483,863,037 | 474,398,007 |
| 資産合計 | 483,863,037 | 474,398,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,195,365 | 4,167,427 |
| 未払受託者報酬 | 18,697 | 17,158 |
| 未払委託者報酬 | 659,035 | 604,742 |
| その他未払費用 | 1,859 | 1,705 |
| 流動負債合計 | 4,874,956 | 4,791,032 |
| 負債合計 | 4,874,956 | 4,791,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,420,742 | 520,928,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,432,661 | △51,321,428 |
| (分配準備積立金) | 101,216,539 | 87,835,511 |
| 元本等合計 | 478,988,081 | 469,606,975 |
| 純資産合計 | 478,988,081 | 469,606,975 |
| 負債純資産合計 | 483,863,037 | 474,398,007 |
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