有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月10日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (平成26年 5 月 9 日現在) | 第6特定期間末 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,545,961 | 5,505,334 |
| 親投資信託受益証券 | 468,184,485 | 512,875,440 |
| 未収入金 | 667,555 | 2,452,906 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 474,398,007 | 520,833,685 |
| 資産合計 | 474,398,007 | 520,833,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,167,427 | 3,177,018 |
| 未払解約金 | - | 2,545,409 |
| 未払受託者報酬 | 17,158 | 18,604 |
| 未払委託者報酬 | 604,742 | 655,848 |
| その他未払費用 | 1,705 | 1,851 |
| 流動負債合計 | 4,791,032 | 6,398,730 |
| 負債合計 | 4,791,032 | 6,398,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,928,403 | 529,503,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,321,428 | △15,068,098 |
| (分配準備積立金) | 87,835,511 | 79,028,425 |
| 元本等合計 | 469,606,975 | 514,434,955 |
| 純資産合計 | 469,606,975 | 514,434,955 |
| 負債純資産合計 | 474,398,007 | 520,833,685 |
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