有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年5月9日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 473,578,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 473,147,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 523,209,547 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,043 | 円 |
(参考)インドネシア債券オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 508,375,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,630,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,744,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 415,254,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,360 | 円 |
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