有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月10日-平成26年11月10日)
国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 544,632,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,089,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 527,026,556 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,324 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
インドネシア債券オープン マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 542,718,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,493,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 397,737,662 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,639 | 円 |
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