有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年5月9日)

①【純資産の推移】
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 5月 9日)	657	668	10,465	10,645
第2特定期間	(平成24年11月 9日)	593	614	10,232	10,592
第3特定期間	(平成25年 5月 9日)	647	668	12,322	12,722
第4特定期間	(平成25年11月11日)	478	504	9,134	9,614
第5特定期間	(平成26年 5月 9日)	469	494	9,015	9,495
	平成25年 5月末日	645	―	12,241	―
	6月末日	568	―	10,793	―
	7月末日	525	―	10,031	―
	8月末日	471	―	9,002	―
	9月末日	466	―	8,900	―
	10月末日	512	―	9,787	―
	11月末日	454	―	8,667	―
	12月末日	462	―	8,762	―
	平成26年 1月末日	441	―	8,365	―
	2月末日	469	―	8,890	―
	3月末日	492	―	9,426	―
	4月末日	479	―	9,218	―
	5月末日	473	―	9,043	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。