有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月10日-平成26年11月10日)

①【純資産の推移】
国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 5月 9日)	657	667	10,465	10,645
第2特定期間	(平成24年11月 9日)	593	615	10,232	10,592
第3特定期間	(平成25年 5月 9日)	647	668	12,322	12,722
第4特定期間	(平成25年11月11日)	478	504	9,134	9,614
第5特定期間	(平成26年 5月 9日)	469	494	9,015	9,495
第6特定期間	(平成26年11月10日)	514	534	9,715	10,095
	平成25年11月末日	454	―	8,667	―
	12月末日	462	―	8,762	―
	平成26年 1月末日	441	―	8,365	―
	2月末日	469	―	8,890	―
	3月末日	492	―	9,426	―
	4月末日	479	―	9,218	―
	5月末日	473	―	9,043	―
	6月末日	452	―	8,617	―
	7月末日	482	―	9,114	―
	8月末日	481	―	9,039	―
	9月末日	480	―	9,005	―
	10月末日	499	―	9,391	―
	11月末日	544	―	10,324	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。